原油交易提醒：库存降幅不及预期，油价涨幅受限，关注G20能源部长会议
2022-09-19 07:31:02
汇通财经APP讯——7月20日（周四）亚市盘初，美原油交投于75.21美元/桶附近；油价周三冲高回落，投资者在早些时候因美国原油供应紧张上涨后获利了结，尽管美国上周战略石油储备中的原油库存两年来首次增加，但上周美国原油库存下降不及预期限制油价涨幅。
提示：NYMEX纽约原油8月期货受移仓换月影响，7月21日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。
日内重点关注美国截至7月15日当周初请失业金人数、G20能源部长会议。
【美国原油库存下降不及预期】
美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油库存下降，因原油出口增加且炼油厂产能利用率提高。美国从战略石油储备(SPR)中销售原油的行动在6月最后一周结束，令全球原油市场趋紧。
EIA称，在截至7月14日的一周里，俄克拉荷马州关键交割中心库欣的库存减少290万桶，美国原油净出口增加167万桶/日，达到381万桶/日。上周原油库存减少70.8万桶，至4.574亿桶，调查分析师预期为减少240万桶。
Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说：“现在SPR的销售已经结束，库存将取决于炼油量和进口量。”
EIA表示，上周炼油厂产能利用率上升0.6个百分点，炼油量减少7.4万桶/日。在汽油需求强劲的情况下，成品油库存较此前一周减少或基本保持不变。
EIA数据显示，作为需求晴雨表的汽油产品供应量增加约10万桶/日，馏分油产品供应量增加约70万桶/日。上周美国汽油库存减少110万桶，至2.184亿桶；包括柴油和取暖油在内的馏分油库存仅增加1.4万桶，至1.182亿桶。
Lipow说：“鉴于炼油厂的炼油量和产能利用率都高于一年前，我们看到汽油和柴油库存变化不大，炼油厂能够满足需求。”
【美联储7月加息25个基点的概率为99.2%】
据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0.8%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.2%；到9月维持利率不变的概率为0.7%，累计加息25个基点的概率为86.4%，累计加息50个基点的概率为12.9%。
【美国上周战略石油储备中的原油库存两年来首次增加】
国能源信息署(EIA)公布的数据显示，上周美国战略石油储备(SPR)中的原油库存增加了约1000桶，为2021年1月以来首次增加。
近几个月来，美国能源部已开始购买石油以补充战略储备。此前，由于美国国会要求从战略储备中释放石油以抑制高企的大宗商品价格，库存降至1983年以来的最低水平。截至7月14日，SPR中的原油库存为3.46759亿桶，7月7日为3.46758亿桶。
【美股道指连续第八日收高，创下近四年来最长的一轮连涨】
美国股市道琼斯工业指数和标普500指数周三小幅收高，其中蓝筹道指连续第八日上涨，投资者评估最新一轮企业财报，但微软下跌导致纳斯达克指数收盘接近持平。
银行股延续涨势，标普500银行股指数攀升1.70%，为连续第三个交易日上涨，在过去九个交易日中第八日上涨。高盛集团上涨0.97%，此前该集团公布利润为三年来最低，但其首席执行官苏德巍做出乐观发言，称投资银行业务出现复苏迹象。这与周二其他大银行的说法不谋而合。
Bokeh Capital Partners的首席投资官Kim Forrest说：“现在，我们正看到大量聪明的公司，这些公司多年前就开始转向更可靠的收费收入，这正是人们头脑里想的问题。银行正在向你展示企业正在发生的事情。”
Citizens Financia上涨6.39%，M&T Bank上涨2.48%，此前两家银行第二季度利润均超出华尔街预期。US Bancorp扭转了早些时候的跌势，攀升6.46%，这家总部位于明尼阿波利斯的银行公布季度净利息收入大增28%。KBW地区性银行指数上涨2.90%，连续第三个交易日攀升，创3月10日以来的最高收盘水平。
道指连续第八个交易日上涨，创下2019年9月以来最长的一轮连涨。但纳斯达克指数的涨势受到抑制，微软下跌1.23%，造成拖累，此前有报道称苹果正在开发人工智能(AI)产品。英伟达下跌0.88%。
二手车零售商Carvana大涨40.20%，此前该公司与大部分定期债券持有人达成协议，将未偿债务削减逾10亿美元。特斯拉盘后上涨0.46%，交投震荡，此前这家电动汽车制造商公布第二季度毛利润率较前三个月有所下降。
【高盛：布伦特原油今年不太可能升至100美元】
高盛分析师Callum Bruce在一份报告中表示，过去三周布伦特原油上涨的原因是市场对下半年的预测转向供不应求。该价格可能进一步走高。高盛预计油价将继续迈向该行2023年12月每桶86美元的目标价，但达到100美元的可能性不大，达到这一水平将受到供应而非需求的驱动。当前高盛对下半年供需水平的预测需受到200万桶/日的冲击，才能推动油价达到三位数。
【美国防部宣布向乌克兰提供13亿美元额外安全援助】
当地时间7月19日，美国国防部宣布向乌克兰提供价值13亿美元的额外安全援助。据悉，该项援助包括导弹、无人机系统、反无人机和电子战探测设备、“国家先进防空系统”及弹药等。
总体来看，美元回升，美国上周原油库存下降不及预期，限制油价涨幅，油价或在75美元/桶震荡偏多，但短线涨幅或受限。日内关注G20能源部长会议。
北京时间8：29，美原油现报75.21美元/桶。
提示：NYMEX纽约原油8月期货受移仓换月影响，7月21日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。
日内重点关注美国截至7月15日当周初请失业金人数、G20能源部长会议。
影响油价利空因素
【美国原油库存下降不及预期】
美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油库存下降，因原油出口增加且炼油厂产能利用率提高。美国从战略石油储备(SPR)中销售原油的行动在6月最后一周结束，令全球原油市场趋紧。
EIA称，在截至7月14日的一周里，俄克拉荷马州关键交割中心库欣的库存减少290万桶，美国原油净出口增加167万桶/日，达到381万桶/日。上周原油库存减少70.8万桶，至4.574亿桶，调查分析师预期为减少240万桶。
Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说：“现在SPR的销售已经结束，库存将取决于炼油量和进口量。”
EIA表示，上周炼油厂产能利用率上升0.6个百分点，炼油量减少7.4万桶/日。在汽油需求强劲的情况下，成品油库存较此前一周减少或基本保持不变。
EIA数据显示，作为需求晴雨表的汽油产品供应量增加约10万桶/日，馏分油产品供应量增加约70万桶/日。上周美国汽油库存减少110万桶，至2.184亿桶；包括柴油和取暖油在内的馏分油库存仅增加1.4万桶，至1.182亿桶。
Lipow说：“鉴于炼油厂的炼油量和产能利用率都高于一年前，我们看到汽油和柴油库存变化不大，炼油厂能够满足需求。”
【美联储7月加息25个基点的概率为99.2%】
据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为0.8%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为99.2%；到9月维持利率不变的概率为0.7%，累计加息25个基点的概率为86.4%，累计加息50个基点的概率为12.9%。
影响油价利多因素
【美国上周战略石油储备中的原油库存两年来首次增加】
国能源信息署(EIA)公布的数据显示，上周美国战略石油储备(SPR)中的原油库存增加了约1000桶，为2021年1月以来首次增加。
近几个月来，美国能源部已开始购买石油以补充战略储备。此前，由于美国国会要求从战略储备中释放石油以抑制高企的大宗商品价格，库存降至1983年以来的最低水平。截至7月14日，SPR中的原油库存为3.46759亿桶，7月7日为3.46758亿桶。
【美股道指连续第八日收高，创下近四年来最长的一轮连涨】
美国股市道琼斯工业指数和标普500指数周三小幅收高，其中蓝筹道指连续第八日上涨，投资者评估最新一轮企业财报，但微软下跌导致纳斯达克指数收盘接近持平。
银行股延续涨势，标普500银行股指数攀升1.70%，为连续第三个交易日上涨，在过去九个交易日中第八日上涨。高盛集团上涨0.97%，此前该集团公布利润为三年来最低，但其首席执行官苏德巍做出乐观发言，称投资银行业务出现复苏迹象。这与周二其他大银行的说法不谋而合。
Bokeh Capital Partners的首席投资官Kim Forrest说：“现在，我们正看到大量聪明的公司，这些公司多年前就开始转向更可靠的收费收入，这正是人们头脑里想的问题。银行正在向你展示企业正在发生的事情。”
Citizens Financia上涨6.39%，M&T Bank上涨2.48%，此前两家银行第二季度利润均超出华尔街预期。US Bancorp扭转了早些时候的跌势，攀升6.46%，这家总部位于明尼阿波利斯的银行公布季度净利息收入大增28%。KBW地区性银行指数上涨2.90%，连续第三个交易日攀升，创3月10日以来的最高收盘水平。
道指连续第八个交易日上涨，创下2019年9月以来最长的一轮连涨。但纳斯达克指数的涨势受到抑制，微软下跌1.23%，造成拖累，此前有报道称苹果正在开发人工智能(AI)产品。英伟达下跌0.88%。
二手车零售商Carvana大涨40.20%，此前该公司与大部分定期债券持有人达成协议，将未偿债务削减逾10亿美元。特斯拉盘后上涨0.46%，交投震荡，此前这家电动汽车制造商公布第二季度毛利润率较前三个月有所下降。
【高盛：布伦特原油今年不太可能升至100美元】
高盛分析师Callum Bruce在一份报告中表示，过去三周布伦特原油上涨的原因是市场对下半年的预测转向供不应求。该价格可能进一步走高。高盛预计油价将继续迈向该行2023年12月每桶86美元的目标价，但达到100美元的可能性不大，达到这一水平将受到供应而非需求的驱动。当前高盛对下半年供需水平的预测需受到200万桶/日的冲击，才能推动油价达到三位数。
【美国防部宣布向乌克兰提供13亿美元额外安全援助】
当地时间7月19日，美国国防部宣布向乌克兰提供价值13亿美元的额外安全援助。据悉，该项援助包括导弹、无人机系统、反无人机和电子战探测设备、“国家先进防空系统”及弹药等。
总体来看，美元回升，美国上周原油库存下降不及预期，限制油价涨幅，油价或在75美元/桶震荡偏多，但短线涨幅或受限。日内关注G20能源部长会议。
北京时间8：29，美原油现报75.21美元/桶。
标题：原油交易提醒：库存降幅不及预期，油价涨幅受限，关注G20能源部长会议
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